基金经理：殷婧
| 单位净值:1.2560 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.7080 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海增强收益债券A(395011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 18,107 | 68,613 | 86,903 | 10,947 |
| 基金本期净收益(元) | 14,735 | 123,693 | 32,612 | 44,591 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0227 | 0.0319 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,293,740 | 4,265,920 | 3,365,790 | 3,204,460 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.235 | 1.211 | 1.179 |
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