基金经理：王萍莉
| 单位净值:1.1210 | 累计净值:1.8670 | 截止日期:2025/4/25 | |||
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| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海稳健收益债券(395001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,073,470 | 3,275,630 | -2,279,290 | 2,098,760 |
| 基金本期净收益(元) | 1,796,770 | 422,167 | -348,563 | 2,207,520 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0334 | -0.014 | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(元) | 205,059,000 | 128,232,000 | 104,875,000 | 238,991,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.076 | 1.064 |
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