七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2024/11/4 | ||
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最新规模:1.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海货币A(392001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 514,323 | 645,771 | 820,712 | 1,020,630 |
基金本期净收益(元) | 514,323 | 645,771 | 820,712 | 1,020,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 182,610,000 | 180,896,000 | 188,562,000 | 237,817,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |