基金经理：林炎滨
| 单位净值:1.2228 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5852 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:18.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银纯债债券C(380006)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 13,957,400 | 14,137,700 | 15,785,100 | -19,127,100 |
| 基金本期净收益(元) | 9,721,270 | 6,686,240 | 5,081,930 | 11,642,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0145 | 0.0133 | -0.0122 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,840,590,000 | 1,265,990,000 | 1,304,280,000 | 1,447,410,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2197 | 1.2086 | 1.194 | 1.1806 |
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