基金经理:张军
单位净值:1.0556 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0556 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,326,020 | 2,864,790 | 881,735 | -2,696,380 |
基金本期净收益(元) | 1,743,190 | 1,690,100 | 2,752,770 | 2,416,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0293 | 0.0089 | -0.0262 |
期末基金资产净值(元) | 96,250,000 | 97,572,700 | 95,283,100 | 97,167,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0171 | 1.0031 | 0.9741 | 0.966 |