基金经理：张军
| 单位净值:1.4304 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.5293 | 截止日期:2025/11/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 8,908,680 | 8,647,020 | 2,916,030 | -2,693,810 |
| 基金本期净收益(元) | 2,133,680 | 2,040,280 | 435,666 | 1,421,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1151 | 0.1325 | 0.0482 | -0.0466 |
| 期末基金资产净值(元) | 137,133,000 | 86,548,800 | 74,036,900 | 63,272,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3923 | 1.282 | 1.1501 | 1.0984 |
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