基金经理：张军
| 单位净值:0.9816 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.0805 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,942,590 | 1,379,670 | 3,110,020 | -3,693,760 |
| 基金本期净收益(元) | 191,502 | -1,413,720 | -914,098 | -461,986 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0608 | 0.0294 | 0.0667 | -0.0798 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,392,300 | 46,614,700 | 43,615,600 | 40,084,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0206 | 0.9596 | 0.9312 | 0.8639 |
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