基金经理:张军
单位净值:0.8930 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.8930 | 截止日期:2024/3/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 64,741,000 | -159,358,000 | 100,907,000 | 54,164,900 |
基金本期净收益(元) | -24,015,700 | 3,315,770 | 22,369,800 | -54,895,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | -0.0564 | 0.035 | 0.0185 |
期末基金资产净值(元) | 2,474,580,000 | 2,436,510,000 | 2,627,940,000 | 2,570,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8861 | 0.8629 | 0.9191 | 0.884 |