基金经理:梁鹏
单位净值:0.8531 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:2.9544 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根双息平衡混合A(373010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -41,552,000 | 9,847,760 | -3,492,040 | 18,934,500 |
基金本期净收益(元) | -38,653,400 | 14,853,500 | -19,581,400 | 7,527,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0421 | 0.0099 | -0.0035 | 0.0185 |
期末基金资产净值(元) | 760,135,000 | 815,446,000 | 814,155,000 | 829,518,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7804 | 0.8224 | 0.8126 | 0.8161 |