| 单位净值:1.5609 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.6079 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根强化回报债券B(372110)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,474,620 | -11,027,000 | 397,254 | 92,643 |
| 基金本期净收益(元) | -372,295 | 4,929,500 | 255,688 | 33,572 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0132 | -0.0285 | 0.0338 | 0.0253 |
| 期末基金资产净值(元) | 249,021,000 | 922,094,000 | 231,715,000 | 4,700,970 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5186 | 1.5626 | 1.5676 | 1.566 |
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