| 单位净值:1.6741 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.7241 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根强化回报债券A(372010)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,590,100 | 480,234 | 190,192 | -95,960 |
| 基金本期净收益(元) | 908,375 | 180,590 | -118,263 | 813,978 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 | 0.0349 | 0.0045 | -0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 451,642,000 | 28,497,300 | 30,494,700 | 95,536,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6559 | 1.6526 | 1.6197 | 1.6124 |
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