基金经理:周梦婕
单位净值:1.2927 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5797 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根纯债债券B(371120)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -18,136 | -11,272 | 267,486 | 629,413 |
基金本期净收益(元) | -130,851 | -34,833 | 99,788 | 243,441 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.0004 | 0.009 | 0.0182 |
期末基金资产净值(元) | 30,579,800 | 33,361,500 | 36,686,900 | 39,032,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2774 | 1.2776 | 1.278 | 1.2691 |