| 单位净值:1.3605 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:3.7822 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信量化股票A(360001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 66,630,400 | 174,201,000 | 58,896,800 | 65,826,900 |
| 基金本期净收益(元) | 141,146,000 | 79,040,600 | 98,072,300 | 60,256,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0633 | 0.1549 | 0.0533 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,287,130,000 | 1,239,490,000 | 1,093,460,000 | 1,043,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2307 | 1.1675 | 1.0131 | 0.9582 |
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