基金经理：郝杰
| 单位净值:1.1002 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.1258 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治稳健双盈债券(350006)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -148,712 | -122,908 | 607,433 | -1,689,810 |
| 基金本期净收益(元) | -1,038,530 | -145,242 | -381,509 | 33,208 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | -0.0029 | 0.0135 | -0.0338 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,136,000 | 46,451,100 | 49,200,300 | 50,608,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1144 | 1.1184 | 1.1199 | 1.1065 |
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