基金经理：梁莉
| 单位净值:2.4399 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:3.1966 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治中国制造2025混合(350005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -273,790 | 3,558,760 | -429,184 | -1,014,340 |
| 基金本期净收益(元) | 857,095 | 2,513,020 | -1,897,250 | -450,472 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0434 | 0.5311 | -0.0595 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,675,700 | 15,507,400 | 13,505,400 | 14,317,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3988 | 2.4474 | 1.9054 | 1.9651 |
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