基金经理：宋青
| 单位净值:1.3120 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.4020 | 截止日期:2024/4/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安全球收益不动产(QDII)(320017)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,088,490 | -1,588,210 | 1,140,550 | -868,107 |
| 基金本期净收益(元) | 107,319 | 66,674 | 246,957 | 350,141 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1892 | -0.0978 | 0.0689 | -0.0523 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,399,700 | 21,340,800 | 23,570,200 | 22,514,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.428 | 1.33 | 1.429 | 1.36 |
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