基金经理：王创练
| 单位净值:1.6111 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:2.5561 | 截止日期:2022/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安价值增长混合(320005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -256,428,000 | 114,797,000 | -46,919,500 | 152,905,000 |
| 基金本期净收益(元) | -5,910,890 | 37,891,000 | 10,014,100 | 122,249,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3865 | 0.168 | -0.066 | 0.2056 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,071,610,000 | 1,344,670,000 | 1,280,710,000 | 1,388,270,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6239 | 2.0102 | 1.8428 | 1.9055 |
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