基金经理:岳帅
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2023/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安货币A(320002)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 1,273,790 | 897,336 | 758,082 | 1,040,110 |
基金本期净收益(元) | 1,273,790 | 897,336 | 758,082 | 1,040,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 268,692,000 | 347,527,000 | 213,665,000 | 266,433,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |