基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.1672 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:3.4272 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安平衡混合(320001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 64,907,400 | 12,231,400 | -23,474,100 | -53,115,600 |
| 基金本期净收益(元) | -40,184,000 | 2,152,780 | -37,817,900 | -86,356,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.071 | 0.0133 | -0.0253 | -0.0569 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,030,600,000 | 972,317,000 | 968,617,000 | 996,737,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1317 | 1.06 | 1.0467 | 1.0718 |
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