基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.8997 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:4.1597 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安平衡混合A(320001)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -33,798,900 | 427,832,000 | 73,378,600 | 94,798,000 |
| 基金本期净收益(元) | 163,558,000 | 202,096,000 | 23,420,800 | 59,998,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0357 | 0.4284 | 0.0781 | 0.1021 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,596,490,000 | 1,723,340,000 | 1,273,510,000 | 1,130,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6869 | 1.7244 | 1.2992 | 1.2265 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。