| 单位净值:0.4885 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:3.6738 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信新动力混合A(310328)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,471,190 | -33,009,700 | 18,863,400 | 895,291 |
| 基金本期净收益(元) | 39,260,200 | -12,209,700 | 4,479,870 | -33,521,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | -0.0325 | 0.0138 | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(元) | 420,903,000 | 455,086,000 | 526,788,000 | 777,784,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4669 | 0.4721 | 0.5029 | 0.4798 |
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