基金经理：代宇
| 单位净值:1.2106 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6945 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新规模:44.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发双债添利债券A(270044)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 42,605,500 | 43,421,600 | -33,650,000 | 117,044,000 |
| 基金本期净收益(元) | 26,355,200 | 35,651,200 | 88,739,500 | 67,198,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0108 | -0.0059 | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,429,500,000 | 4,505,330,000 | 5,118,410,000 | 8,289,530,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2153 | 1.2142 | 1.2139 | 1.2306 |
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