| 单位净值:1.3250 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.8260 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新规模:16.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚财信用债券A(270029)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,825,700 | 9,787,500 | 4,843,440 | 22,000,800 |
| 基金本期净收益(元) | 13,936,400 | 6,060,410 | 13,737,400 | 12,595,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.006 | 0.0034 | 0.0241 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,638,750,000 | 2,018,420,000 | 2,180,710,000 | 1,505,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.327 | 1.32 | 1.314 | 1.311 |
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