基金经理：韦明亮
| 单位净值:0.8800 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:2.6000 | 截止日期:2025/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安优势混合(257030)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,786,900 | -6,642,300 | 29,867,100 | 9,352,330 |
| 基金本期净收益(元) | -10,214,400 | 22,155,800 | -21,523,700 | -14,089,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0359 | -0.0215 | 0.0938 | 0.0273 |
| 期末基金资产净值(元) | 264,459,000 | 255,074,000 | 274,238,000 | 263,266,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.887 | 0.852 | 0.874 | 0.778 |
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