基金经理：韦明亮
| 单位净值:0.8700 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:2.5900 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安优势混合(257030)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -23,667,100 | 29,371,200 | 3,997,220 | -110,291,000 |
| 基金本期净收益(元) | 7,104,450 | -50,484,200 | -4,342,970 | 10,334,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0438 | 0.0362 | 0.0043 | -0.1175 |
| 期末基金资产净值(元) | 454,200,000 | 557,531,000 | 855,276,000 | 826,993,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.886 | 0.932 | 0.906 | 0.902 |
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