基金经理：韦明亮
| 单位净值:0.8740 | 净值增长率:8.71% | 累计净值:2.5940 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安优势混合(257030)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 9,352,330 | -20,893,900 | -23,759,900 | -9,324,830 |
| 基金本期净收益(元) | -14,089,200 | -4,546,610 | -41,230,200 | -41,620,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0273 | -0.0573 | -0.0613 | -0.0219 |
| 期末基金资产净值(元) | 263,266,000 | 265,661,000 | 304,532,000 | 357,026,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.778 | 0.751 | 0.804 | 0.863 |
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