基金经理:刘斌
单位净值:0.9520 | 累计净值:2.6720 | 截止日期:2023/1/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安优势混合(257030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 3,997,220 | -110,291,000 | 114,694,000 | -110,779,000 |
基金本期净收益(元) | -4,342,970 | 10,334,200 | 1,021,180 | -7,724,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | -0.1175 | 0.1087 | -0.1091 |
期末基金资产净值(元) | 855,276,000 | 826,993,000 | 994,284,000 | 963,332,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.906 | 0.902 | 1.014 | 0.901 |