单位净值:1.0900 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.4285 | 截止日期:2025/2/5 | ||
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最新规模:5.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安信心增长债券A(253060)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 6,030,760 | -163,227 | -417,940 | 69,667 |
基金本期净收益(元) | 2,579,250 | -714,802 | -686,481 | 135,869 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | -0.0022 | -0.009 | 0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 523,707,000 | 506,790,000 | 51,458,900 | 48,890,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0792 | 1.0667 | 1.0857 | 1.0933 |