| 单位净值:1.1871 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.5726 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安信心增长债券A(253060)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 21,251,000 | 46,710,600 | 14,642,500 | 9,451,700 |
| 基金本期净收益(元) | 28,514,000 | 18,614,100 | 5,773,410 | 4,519,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 | 0.0536 | 0.031 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,636,640,000 | 1,059,560,000 | 708,354,000 | 518,664,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2034 | 1.1828 | 1.1287 | 1.0986 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。