| 单位净值:1.1084 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.4469 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新规模:5.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安信心增长债券A(253060)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,451,700 | 6,030,760 | -163,227 | -417,940 |
| 基金本期净收益(元) | 4,519,070 | 2,579,250 | -714,802 | -686,481 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0125 | -0.0022 | -0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 518,664,000 | 523,707,000 | 506,790,000 | 51,458,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0986 | 1.0792 | 1.0667 | 1.0857 |
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