基金经理:
单位净值:0.5940 | 累计净值:2.2780 | 截止日期:2024/1/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安安心成长混合(253010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -68,527 | 70,090 | -41,159 | 177,275 |
基金本期净收益(元) | -57,079 | -23,325 | -4,696 | -38,667 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0022 | -0.0012 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 15,866,400 | 17,782,300 | 19,306,500 | 19,960,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.593 | 0.595 | 0.593 | 0.595 |