基金经理:
单位净值:1.0120 | 累计净值:1.0120 | 截止日期:2015/11/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)(241002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/9/30 | 2015/6/30 | 2015/3/31 | 2014/12/31 |
本期利润(元) | -86,857 | -56,711 | 153,429 | -136,097 |
基金本期净收益(元) | 668,475 | 718,716 | 152,869 | -89,562 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0166 | -0.0083 | 0.0128 | -0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 3,979,050 | 5,366,510 | 9,985,300 | 14,293,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.011 | 1.025 | 1.043 | 1.032 |