单位净值:1.1630 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.1630 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝海外中国混合(QDII)(241001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,927,710 | -1,438,950 | 573,926 | -6,646,560 |
基金本期净收益(元) | -5,925,990 | -4,296,780 | -586,356 | -3,659,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1996 | -0.0314 | 0.0127 | -0.1371 |
期末基金资产净值(元) | 48,515,800 | 58,954,800 | 60,986,000 | 57,897,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.099 | 1.294 | 1.326 | 1.308 |