基金经理:曾健飞
单位净值:1.1784 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.5584 | 截止日期:2023/12/1 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝增强收益债券B(240013)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -6,206,010 | 1,403,030 | 421,716 | -221,767 |
基金本期净收益(元) | -2,502,140 | 111,935 | -617,482 | 67,283 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1178 | 0.0558 | 0.035 | -0.0255 |
期末基金资产净值(元) | 51,990,400 | 156,091,000 | 40,035,100 | 11,256,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1847 | 1.2925 | 1.2692 | 1.2288 |