基金经理:陈修竹
单位净值:0.5395 | 净值增长率:-0.81% } else {?> | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:2.4042 | 截止日期:2023/12/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩基础行业混合(233001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -13,987,400 | -6,964,790 | -11,216,000 | -1,426,980 |
基金本期净收益(元) | -13,760,400 | -9,634,050 | -18,451,100 | -785,879 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1549 | -0.0813 | -0.1494 | -0.02 |
期末基金资产净值(元) | 52,890,500 | 65,083,900 | 65,372,800 | 69,895,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5955 | 0.7476 | 0.8295 | 0.9735 |