基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5921 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:2.4568 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩基础行业混合(233001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -6,964,790 | -11,216,000 | -1,426,980 | -16,526,500 |
| 基金本期净收益(元) | -9,634,050 | -18,451,100 | -785,879 | 533,571 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0813 | -0.1494 | -0.02 | -0.234 |
| 期末基金资产净值(元) | 65,083,900 | 65,372,800 | 69,895,700 | 70,439,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7476 | 0.8295 | 0.9735 | 0.9937 |
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