基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.5986 | 净值增长率:10.28% | 累计净值:2.4633 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩基础行业混合(233001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,425,990 | -2,368,920 | -2,821,480 | -13,987,400 |
| 基金本期净收益(元) | -749,594 | -3,535,570 | -4,500,300 | -13,760,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 | -0.0265 | -0.0298 | -0.1549 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,218,600 | 47,773,300 | 54,469,000 | 52,890,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5335 | 0.5483 | 0.5706 | 0.5955 |
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