基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3469 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.2636 | 截止日期:2025/3/25 | ||
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| 最新规模:15.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰债券B(217203)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 37,165,200 | -34,572 | 9,024,950 | 5,693,850 |
| 基金本期净收益(元) | 11,042,700 | 9,483,980 | 4,424,320 | 3,175,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0265 | 0 | 0.0131 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,557,600,000 | 3,208,830,000 | 1,094,630,000 | 702,676,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3543 | 1.3251 | 1.3213 | 1.3314 |
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