基金经理:翟相栋
单位净值:5.5504 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:5.5504 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:78.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商优势企业混合A(217021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 312,557,000 | 1,075,450,000 | -169,150,000 | 28,303,900 |
基金本期净收益(元) | 889,144,000 | -332,004,000 | -21,333,300 | -24,896,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2214 | 0.9744 | -0.1499 | 0.0269 |
期末基金资产净值(元) | 6,425,020,000 | 4,848,780,000 | 3,843,760,000 | 3,918,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.5648 | 4.3866 | 3.4054 | 3.5497 |