基金经理：陆文凯
| 单位净值:6.1586 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:6.1586 | 截止日期:2026/1/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商优势企业混合A(217021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -106,261,000 | 515,962,000 | -284,884,000 | 1,180,590,000 |
| 基金本期净收益(元) | -25,087,200 | 852,622,000 | 104,033,000 | 668,457,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3461 | 0.9476 | -0.3088 | 0.969 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,603,030,000 | 2,104,850,000 | 4,460,710,000 | 5,400,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.6135 | 5.9309 | 5.1169 | 5.3098 |
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