基金经理：许荣漫
| 单位净值:2.0292 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:2.0292 | 截止日期:2025/7/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商上证消费80ETF联接A(217017)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | -2,693,670 | 283,396 | -10,953,400 | 28,042,400 |
| 基金本期净收益(元) | 141,159 | -55,009 | -452,319 | -60,324 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0281 | 0.003 | -0.1095 | 0.3073 |
| 期末基金资产净值(元) | 184,339,000 | 189,243,000 | 193,461,000 | 192,113,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9545 | 1.9845 | 1.9799 | 2.075 |
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