基金经理:许荣漫
单位净值:1.8926 | 净值增长率:-0.82% } else {?> | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.8926 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商上证消费80ETF联接A(217017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,162,700 | -12,258,600 | -611,733 | -19,689,200 |
基金本期净收益(元) | -126,574 | 31,769 | 339,734 | 68,305 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0554 | -0.1301 | -0.0064 | -0.207 |
期末基金资产净值(元) | 177,475,000 | 184,945,000 | 198,083,000 | 200,466,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9146 | 1.9686 | 2.098 | 2.1044 |