基金经理：许荣漫
| 单位净值:1.8954 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.8954 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商上证消费80ETF联接A(217017)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -14,331,900 | -18,059,100 | 27,724,400 | -2,693,670 |
| 基金本期净收益(元) | 241,290 | 987,671 | 1,024,550 | 141,159 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1486 | -0.1796 | 0.2915 | -0.0281 |
| 期末基金资产净值(元) | 183,981,000 | 201,541,000 | 224,480,000 | 184,339,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.924 | 2.0726 | 2.2525 | 1.9545 |
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