基金经理：郭锐
| 单位净值:1.8655 | 净值增长率:-2.40% | 净值增长率:-2.40% | 累计净值:2.1102 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商核心价值混合(217009)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -25,572,700 | 24,337,200 | 148,412,000 | -8,043,610 |
| 基金本期净收益(元) | 68,575,500 | 63,798,700 | 46,377,700 | -4,434,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0679 | 0.0622 | 0.3613 | -0.0191 |
| 期末基金资产净值(元) | 660,344,000 | 716,902,000 | 716,464,000 | 600,783,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.788 | 1.8611 | 1.7983 | 1.4358 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。