基金经理：郭锐
| 单位净值:1.4934 | 净值增长率:-6.53% | 净值增长率:-6.53% | 累计净值:1.7381 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商核心价值混合(217009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -8,211,520 | -3,860,880 | -33,011,400 | -11,480,000 |
| 基金本期净收益(元) | 5,951,380 | -46,096,100 | -20,689,900 | -286,635 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0183 | -0.0085 | -0.0721 | -0.0248 |
| 期末基金资产净值(元) | 620,183,000 | 635,546,000 | 644,385,000 | 684,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3885 | 1.4073 | 1.4153 | 1.4872 |
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