基金经理：付斌
| 单位净值:0.6856 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:3.2897 | 截止日期:2026/6/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商先锋混合(217005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,386,510 | -79,338,600 | 88,043,800 | 67,830,000 |
| 基金本期净收益(元) | -5,899,480 | -30,569,200 | 90,959,800 | 31,717,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | -0.09 | 0.0956 | 0.0713 |
| 期末基金资产净值(元) | 558,829,000 | 576,837,000 | 672,954,000 | 618,083,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6598 | 0.6619 | 0.7515 | 0.6569 |
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