基金经理：付斌
| 单位净值:0.6203 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:3.2244 | 截止日期:2025/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商先锋混合(217005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,047,290 | -51,913,200 | -21,765,000 | -9,619,770 |
| 基金本期净收益(元) | -32,823,100 | 17,735,100 | -39,025,400 | -16,785,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | -0.0521 | -0.0213 | -0.0093 |
| 期末基金资产净值(元) | 562,857,000 | 580,335,000 | 651,490,000 | 683,658,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5858 | 0.5887 | 0.6411 | 0.6621 |
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