基金经理:付斌
单位净值:0.6842 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:3.2883 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商先锋混合(217005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -19,941,000 | -103,733,000 | -32,584,800 | 45,484,000 |
基金本期净收益(元) | -44,568,900 | -50,183,600 | -10,848,300 | -5,396,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0187 | -0.0956 | -0.0296 | 0.0407 |
期末基金资产净值(元) | 720,808,000 | 752,194,000 | 868,565,000 | 913,287,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6806 | 0.6991 | 0.7943 | 0.8236 |