基金经理:许强
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/11/14 | ||
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最新规模:124.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商现金增值货币A(217004)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 42,852,000 | 46,488,600 | 62,630,900 | 56,457,800 |
基金本期净收益(元) | 42,852,000 | 46,488,600 | 62,630,900 | 56,457,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 12,425,300,000 | 12,519,600,000 | 13,485,800,000 | 13,063,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |