基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3152 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.3414 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰债券A(217003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,991,990 | 9,887,010 | 2,030,210 | 7,067,290 |
| 基金本期净收益(元) | 4,075,830 | 3,137,180 | 2,452,580 | 3,443,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 | 0.0289 | 0.0049 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(元) | 438,461,000 | 446,383,000 | 520,548,000 | 568,943,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3305 | 1.3359 | 1.3061 | 1.3013 |
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