| 单位净值:1.3683 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:2.4089 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰债券A(217003)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,181,570 | 4,661,850 | -1,777,630 | 3,616,750 |
| 基金本期净收益(元) | 4,237,080 | 4,584,200 | 2,225,200 | 2,684,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | 0.0177 | -0.0069 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 503,124,000 | 416,217,000 | 291,393,000 | 372,676,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3351 | 1.333 | 1.3145 | 1.3216 |
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