基金经理：李崟
| 单位净值:1.5400 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:3.7735 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰平衡混合(217002)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 999,002 | -7,428,970 | 15,289,500 | -4,360,780 |
| 基金本期净收益(元) | -6,665,550 | 4,253,040 | -712,152 | 3,236,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | -0.0547 | 0.1025 | -0.0268 |
| 期末基金资产净值(元) | 179,637,000 | 203,060,000 | 226,696,000 | 237,526,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.507 | 1.5563 | 1.6115 | 1.496 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。