| 单位净值:0.3659 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:3.8336 | 截止日期:2025/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰偏股混合(217001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,974,060 | 25,530,700 | -15,459,100 | -5,608,560 |
| 基金本期净收益(元) | 28,516,400 | -11,189,400 | -1,189,370 | -17,882,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0067 | 0.0284 | -0.0168 | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(元) | 312,101,000 | 321,087,000 | 300,257,000 | 322,094,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.3536 | 0.3602 | 0.3312 | 0.3481 |
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