| 单位净值:0.5146 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:3.9823 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰偏股混合(217001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 112,848,000 | -11,061,500 | -10,487,300 | 83,014,300 |
| 基金本期净收益(元) | 18,133,600 | 15,067,500 | 36,603,200 | 33,667,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1651 | -0.0152 | -0.0136 | 0.1001 |
| 期末基金资产净值(元) | 391,386,000 | 313,043,000 | 343,216,000 | 369,933,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6044 | 0.4386 | 0.4548 | 0.4681 |
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