| 单位净值:0.4621 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:3.9298 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安泰偏股混合(217001)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -10,487,300 | 83,014,300 | 7,524,670 | 3,391,510 |
| 基金本期净收益(元) | 36,603,200 | 33,667,100 | -10,432,900 | 10,297,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0136 | 0.1001 | 0.0087 | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(元) | 343,216,000 | 369,933,000 | 312,710,000 | 310,292,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4548 | 0.4681 | 0.3661 | 0.3573 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。