单位净值:1.2571 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.9721 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈增强收益债券C(213917)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 13,023,700 | -2,266,300 | 360,909 | 1,101,510 |
基金本期净收益(元) | 8,874,390 | 739,017 | 398,884 | -6,513 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | -0.0084 | 0.0074 | 0.0506 |
期末基金资产净值(元) | 469,475,000 | 637,908,000 | 72,423,400 | 58,851,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2234 | 1.3358 | 1.3357 | 1.3289 |