基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.7730 | 净值增长率:7.98% | 累计净值:2.1180 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈中证100指数增强A(213010)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -879,656 | 4,909,210 | -11,811,200 | -4,622,780 |
| 基金本期净收益(元) | -1,126,720 | -1,727,440 | -6,077,140 | 3,282,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | 0.0458 | -0.1004 | -0.0373 |
| 期末基金资产净值(元) | 159,389,000 | 162,924,000 | 157,914,000 | 195,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.514 | 1.523 | 1.477 | 1.576 |
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