基金经理:蔡丹
单位净值:2.2380 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:2.2380 | 截止日期:2022/7/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈中证100指数增强A(213010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -29,868,000 | 4,576,270 | -11,615,000 | 7,157,230 |
基金本期净收益(元) | 1,398,220 | 6,227,550 | 11,163,600 | 37,451,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3064 | 0.0461 | -0.1187 | 0.0617 |
期末基金资产净值(元) | 203,542,000 | 240,067,000 | 229,541,000 | 242,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.078 | 2.384 | 2.338 | 2.457 |