基金经理:蔡丹
单位净值:1.4510 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.7960 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈中证100指数增强A(213010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -4,622,780 | -8,475,130 | 12,867,400 | 7,470,990 |
基金本期净收益(元) | 3,282,990 | 2,723,300 | -477,842 | -1,828,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0373 | -0.0666 | 0.084 | 0.0531 |
期末基金资产净值(元) | 195,480,000 | 203,733,000 | 220,089,000 | 261,777,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.576 | 1.613 | 1.681 | 1.608 |