基金经理:林龙军
单位净值:1.3294 | 净值增长率:-0.97% } else {?> | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:1.6273 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新规模:13.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰元丰债券A(210014)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -68,448,600 | -160,226,000 | -37,663,700 | 43,425,000 |
基金本期净收益(元) | -70,169,300 | -93,214,300 | -33,825,100 | -20,877,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0636 | -0.1383 | -0.0372 | 0.0569 |
期末基金资产净值(元) | 1,519,530,000 | 1,622,770,000 | 1,901,370,000 | 1,372,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4439 | 1.5065 | 1.6388 | 1.6841 |