基金经理：林龙军
| 单位净值:1.4475 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7719 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新规模:15.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券A(210014)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -160,226,000 | -37,663,700 | 43,425,000 | -63,524,300 |
| 基金本期净收益(元) | -93,214,300 | -33,825,100 | -20,877,700 | -67,453,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1383 | -0.0372 | 0.0569 | -0.0877 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,622,770,000 | 1,901,370,000 | 1,372,190,000 | 1,107,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5065 | 1.6388 | 1.6841 | 1.6183 |
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