基金经理：林龙军
| 单位净值:1.2115 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:1.4830 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新规模:7.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券A(210014)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,335,480 | -98,578,000 | -68,448,600 | -160,226,000 |
| 基金本期净收益(元) | -36,172,800 | -138,766,000 | -70,169,300 | -93,214,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | -0.1073 | -0.0636 | -0.1383 |
| 期末基金资产净值(元) | 827,364,000 | 976,498,000 | 1,519,530,000 | 1,622,770,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3578 | 1.3522 | 1.4439 | 1.5065 |
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