基金经理：陈颖
| 单位净值:1.6357 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:1.7357 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰核心资源混合A(210009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,616,500 | 111,127,000 | 31,949,700 | -37,562,500 |
| 基金本期净收益(元) | 23,185,900 | 40,974,600 | -468,452 | -8,710,920 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0428 | 0.4443 | 0.1295 | -0.1557 |
| 期末基金资产净值(元) | 690,231,000 | 534,725,000 | 314,310,000 | 283,504,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.777 | 1.721 | 1.281 | 1.153 |
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