基金经理：陈颖
| 单位净值:1.3248 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:1.4248 | 截止日期:2024/9/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰核心资源混合A(210009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -15,206,900 | -108,861,000 | 45,420,300 | -46,094,100 |
| 基金本期净收益(元) | -4,768,520 | -44,139,700 | 14,212,000 | 281,528 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0337 | -0.2211 | 0.0957 | -0.1194 |
| 期末基金资产净值(元) | 675,228,000 | 744,155,000 | 898,836,000 | 675,455,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5292 | 1.5584 | 1.7582 | 1.6583 |
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