基金经理：陈颖
| 单位净值:2.7648 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:2.8648 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰核心资源混合A(210009)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -161,372,000 | 306,657,000 | 55,696,100 | 85,440,400 |
| 基金本期净收益(元) | 104,307,000 | 96,598,000 | -18,176,700 | 71,560,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3341 | 0.6022 | 0.1235 | 0.1971 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,166,300,000 | 1,496,680,000 | 1,069,140,000 | 1,019,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.5613 | 2.8745 | 2.2802 | 2.1411 |
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