基金经理：梁梓颖
| 单位净值:0.4668 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:3.1023 | 截止日期:2025/3/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰成份优选混合(210001)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,964,030 | 11,836,200 | -8,618,010 | -3,517,800 |
| 基金本期净收益(元) | 9,929,320 | -4,806,540 | -2,649,240 | -7,375,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0181 | 0.0532 | -0.0384 | -0.0155 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,761,700 | 105,762,000 | 94,923,300 | 104,508,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4599 | 0.4782 | 0.4246 | 0.463 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。