基金经理：梁梓颖
| 单位净值:0.4500 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:3.0767 | 截止日期:2025/4/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰成份优选混合(210001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 521,490 | -3,964,030 | 11,836,200 | -8,618,010 |
| 基金本期净收益(元) | 917,077 | 9,929,320 | -4,806,540 | -2,649,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | -0.0181 | 0.0532 | -0.0384 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,786,000 | 99,761,700 | 105,762,000 | 94,923,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4621 | 0.4599 | 0.4782 | 0.4246 |
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