基金经理：梁梓颖
| 单位净值:0.6079 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:3.3177 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰成份优选混合(210001)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,961,100 | -415,221 | 26,827,400 | -1,802,240 |
| 基金本期净收益(元) | 8,956,120 | 10,602,600 | 7,560,220 | -3,130,110 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0308 | -0.0021 | 0.1285 | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,249,000 | 115,408,000 | 119,347,000 | 95,860,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5488 | 0.5808 | 0.5826 | 0.4538 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。