基金经理:黄亮
单位净值:0.8780 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.0190 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -10,649,300 | -54,240,700 | 14,904,000 | 8,553,880 |
基金本期净收益(元) | -57,039,000 | -87,079,400 | -62,036,300 | 6,366,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | -0.0296 | 0.008 | 0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 1,541,180,000 | 1,571,900,000 | 1,650,110,000 | 1,660,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.857 | 0.863 | 0.893 | 0.885 |