基金经理：王啸
| 单位净值:0.5113 | 累计净值:1.8990 | 截止日期:2020/12/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方理财60天债券B(202306)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/12/15 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
| 本期利润(元) | 369,554 | 987,257 | 1,012,570 | 756,961 |
| 基金本期净收益(元) | 243,676 | 987,257 | 1,012,570 | 756,961 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 222,837,000 | 222,468,000 | 220,851,000 | 220,337,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0017 | 1 | 1 | 1 |
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