基金经理：董浩
| 单位净值:0.6166 | 累计净值:2.2060 | 截止日期:2020/11/26 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方理财60天债券B(202306)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,012,570 | 756,961 | 7,981,550 | 10,001,000 |
| 基金本期净收益(元) | 1,012,570 | 756,961 | 7,981,550 | 10,001,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 220,851,000 | 220,337,000 | 218,642,000 | 1,319,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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