| 单位净值:0.6563 | 累计净值:3.5180 | 截止日期:2019/7/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方理财60天债券B(202306)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 13,841,900 | 13,798,300 | 16,174,800 | 19,517,300 |
| 基金本期净收益(元) | 13,841,900 | 13,798,300 | 16,174,800 | 19,517,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 1,802,660,000 | 1,805,880,000 | 1,787,410,000 | 1,780,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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