基金经理:
单位净值:5.6690 | 累计净值:4.2260 | 截止日期:2020/6/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方理财14天B(202304)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/15 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 7,714,530 | 82,351,000 | 107,115,000 | 126,627,000 |
基金本期净收益(元) | 7,714,530 | 82,351,000 | 107,115,000 | 126,627,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 15,151,900 | 6,096,150,000 | 14,073,500,000 | 15,643,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |