基金经理:
单位净值:5.5652 | 累计净值:3.9140 | 截止日期:2020/06/15 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:15.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方理财14天A(202303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/15 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 1,332,170 | 2,845,280 | 3,370,590 | 4,867,430 |
基金本期净收益(元) | 1,332,170 | 2,845,280 | 3,370,590 | 4,867,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 273,472,000 | 410,457,000 | 466,695,000 | 603,605,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |