基金经理:龚涛
单位净值:1.2730 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.7474 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证100指数A(202211)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -10,126,300 | -4,091,100 | -6,756,400 | 7,610,400 |
基金本期净收益(元) | -12,412,500 | 2,053,450 | 854,066 | -436,998 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0825 | -0.033 | -0.0537 | 0.0612 |
期末基金资产净值(元) | 151,513,000 | 163,907,000 | 170,158,000 | 177,383,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2427 | 1.3248 | 1.3582 | 1.4118 |