基金经理：刘文良
| 单位净值:1.5606 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.8926 | 截止日期:2025/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方广利回报债券A/B(202105)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 108,403,000 | 22,518,400 | 69,950,800 | 32,092,000 |
| 基金本期净收益(元) | 74,666,800 | 44,557,900 | -119,244,000 | -36,137,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0821 | 0.0126 | 0.0311 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,103,910,000 | 2,305,970,000 | 3,145,230,000 | 3,316,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.581 | 1.4875 | 1.4868 | 1.4475 |
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