| 单位净值:1.2361 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:2.1280 | 截止日期:2026/6/15 | ||
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| 最新规模:47.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方多利增强债券A(202103)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -12,431,100 | 26,273,700 | 51,462,100 | 36,090,900 |
| 基金本期净收益(元) | 20,713,500 | 20,738,800 | 45,160,900 | 17,028,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | 0.0143 | 0.0262 | 0.0253 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,543,340,000 | 2,401,760,000 | 2,377,670,000 | 1,886,650,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1897 | 1.244 | 1.2297 | 1.2015 |
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