基金经理：孙伟
| 单位净值:1.9379 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.9579 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证小康产业ETF联接A(202021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -17,292,200 | -1,895,380 | 4,980,290 | 15,628,200 |
| 基金本期净收益(元) | 3,169,150 | 3,871,400 | 6,072,710 | 7,571,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2043 | -0.0212 | 0.0505 | 0.1408 |
| 期末基金资产净值(元) | 143,627,000 | 173,955,000 | 187,559,000 | 202,721,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7835 | 1.9938 | 2.0181 | 1.9688 |
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